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[虚拟币交流] BTC重回9万刀,再聊下感受
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文 | 少年维特BTC重回9万刀,再聊下感受
, T, A6 o. B8 q* W+ ?' qBTC重新站上9万刀,整个概念板块飞涨。手里嘉楠这几只矿业股,低于10cm都算不及预期了,真是急的团团转。
0 `% B+ \: v& o' N三大股指飘红,气氛不错;消息面上,SEC新主席Paul Atkins上任,算是美国证监会的老人,之前主导过数字资产相关标准制定,09-10年是国会“问题资产救助计划”监督委员会成员。现在我愿意称之为“数字救市主”,为后续打开数字政策铺路。, F" J" W  Q, Y
日前根据彭博分析师称,目前有 72 只相关 ETF 正在等待SEC批准上市。
  M* X: r2 @7 j围绕加密这个投资主线,越来越趋向机构化,赌徒们的可选标的也多起来了,现在感觉都是暴风雨之前的宁静。
; r) H8 k; P- U/ t5 }5 \能否接力黄金1 x$ f" s! e; y; \9 j) I, x
现在谈绝对容量尚早,但从行情角度,讲道理这轮BTC走牛到10万刀那波,形势一片大好,结果关税风波,导致通胀加息预期、避险情绪升温、产业链成本抬升、科技股杀估值,形成了资金流出高波动资产传导链。英伟达、特斯拉这种科技股最先挨揍,BTC这种也算是高风险品种,也跟着被打够呛。' d$ O. y0 d0 R- R
虽然说叫“数字黄金”,但是避险一致性上还是比不上黄金,所以现在黄金都在不断创新高。坦白讲我这轮黄金行情没参与,没什么太熟悉的工具。3 @! O# D5 C. g, b
从现在BTC价格来看,重返9万刀,基本上磨平了特朗普关税带来的负面影响,地缘ZZ、关税类事件,BTC属于短期承压。懂王的美国再次伟大,“加密”是个核心战略之一,而且自己儿子也下场当矿工,不能玩脱了。/ |# E% B8 z; v6 A
BTC主线2 [) M" f6 `0 k, X1 T: W+ _
围绕BTC投资主线(剔除现货、期货),个人认为大前提是博政策、高贝塔,说太多基本面属于耍流氓,要看人气、股性。0 f7 [9 c( T' }& G" [& Q4 q
基本上首选是MSTR,属于杠杆BTC品种,去年十倍的大热品种。公司一直处于发债、卖股票屯大饼的阶段,也是目前上市公司里面持币最多的。Saylor属于跟懂王、老马这种神棍风格,就现在美国ZF这种剧情,让他出任美联储主席我都不意外。1 |0 \: r  g2 N( G& w) v
但从一致性来看,MSTR一方面跟BTC,也同步跟指数走,开年这几个月属于两头受气,再加上要卖股票买BTC,2025年以来持股体验不太好,做Option多一些。
! E& U* u7 v6 c3 P$ I1 Q这轮牛市,基本上是从去年9月启动,对比看下MSTR、MARA、CAN这几只走势,MSTR这种与现货走势相关性最强,嘉楠这种矿机股行情滞后1个月左右,两者弹性差不多。MARA这种矿工,重资产品种反而弹性不足。
$ z  Z! u1 y! }. n/ }& z3 d% c当时上车嘉楠也是看重股性、外加确实低估,又属于唯一标的,小鹿全自挖,比特大陆没上市(灿谷重组预期)。根据年报数据,2024年嘉楠矿机等设备销售收入约占总营收的83%,自营挖矿收入占约17%。业绩上,在2024年终于止住了业绩下滑势头,收入实现同比增长。全年总营收约2.693亿美元,同比增长27.4%(2023年为2.115亿美元) 。增长主要来自矿机销量回升和自营挖矿业务贡献增加。尤其是第四季度营收达8880万美元,不仅高于公司指引的8000万美元,上年同期相比猛增了80.9% 。
; p- b0 Q  \: n  L% O6 N& u2 m上一轮牛市2021年,嘉楠是有过18倍这种高弹性的,人气没问题。
7 e! T: k7 z8 |! c0 Y3 k1 e" U关于稳定币/ X, W7 o  E& G2 c! b: ^
懂王在化债问题上,要继续维护美元霸权,从绑黄金、绑石油,开始绑BTC。
# e4 O+ `. X3 J我之前表达过,AI和加密是一件事,特朗普任命的白宫AI沙皇David Sacks就是管这两件事儿的,一手AI给ZF提高效率,一手加密来维护美元霸权。1 o7 V' q( ]/ `" R. R% B" d( S
今年三月《GENIUS 法案》在参议院银行委员会获得通过,将稳定币明确定义为一种数字资产,其价值通常与美元保持 1:1 锚定关系,主要设计用于支付或结算场景。而众议院的《STABLE 法案》内容据说与前者差别在20%以内,没太大出入,两院在监管框架上达成一致指日可待。* q3 u" M8 K7 x5 [# ^
而4月懂王家族支持的WLFI就推出美元稳定币USD1,计划在ETH主网上开始投放。这个USD1由美国短期国债、美元存款和其他现金等价值物提供价值保障,确保每一枚USD1能随时按照1:1的比例兑换成1美元。
$ v( ~4 j0 J& d到底想让啥回流
' @# X/ d2 z6 Y; Y" R) l. Z表面上看,懂王要让老美进长打螺丝、生产耐克鞋,这个说实话有点扯,世界分工就不是这样子。
( a; k- Z$ \1 b3 o9 yAI最后争夺的就是能源或者说电力,算法和数据,这些可能才是懂王真正要回流的。比如,美国商务部最近给东南亚四国弄出来一个最高3403.96%的加征关税,瞄准的是太阳能产品。7 [$ |) h! j. I5 R$ ?( F! M
而再看现在矿机股,之前比特大陆因为监管和报关问题,弄得很头疼。现在基本产能落在美国,嘉楠这种,80%以上业务都不在国内,包括总部也在新加坡,新通电算力预期也都落在美国。# x# Z" T) _6 o8 Z7 T* ]2 l& S
现在是处在机构持币集中化阶段,等机构形成合力,10万、25万、50万、100万确实不好说。懂王给了BTC类似黄金战略储备的地位,联邦ZF封存了20万枚,有可能按计划储备100万枚。一旦共识形成,BTC金融体系没准就真成了。  D: Y/ M+ C% z" z" m
而矿工奖励主要就是挖矿和交易奖励,这属于典型的印钞机和金融结算逻辑。懂王肯定是不能让核心矿机、矿池跑国外了。
& I( ^9 P) Z' x& Q2 d. K: Z信心还是有的
2 l! J8 Q  f5 R- [从目前国家储备情况来看,虽然国内监管流通性有问题,但战略储备是紧跟其后。
: J2 k& s5 H7 I0 ^/ u1 J0 v0 a% a' }用反身性来看,不碰BTC现货、期货这个红线,但是个股总归没问题。3 V8 Q" k  F5 |0 @3 l5 b' m
按照嘉楠管理层给的2025年全年指引,总营收9-11亿美元,矿机业务3-4倍的增幅空间,自挖15EH/s,对应年底持币3500枚,严重低估状态。0 f- A6 K- _8 ^+ f7 _- o
这轮投资决策是否犯错还有待验证,从以往典型的牛市特征来看,机构推动的主升浪还没到、末期山寨币满天飞也没见到,信心还是有的。+ U+ E) _  \0 Q7 h' D
接下来几个关注的:: G6 B4 H0 l* K1 t5 u
众议院的《STABLE法案》通过情况,以及联邦监管框架落地情况,预计7月左右,可能对交易所、矿工、托管业务、DeFi平台制定更清晰规则。
5 x- G9 @0 v& z: W
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2#
比特币很难回到9万美元了啊。
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好好的判断走势吧,这比啥都重要的
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这些感受大家也是要都来聊一系列
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主题回复处广告图案-天策传媒
这是能在看一下是要怎么说了
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6#
BTC回到9万刀,好消息就是慢慢开始稳住了。
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这是要在看到是有多少万了
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