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标题: 日出东方唯我不败独孤九剑谁与争锋 [打印本页]

作者: 豆腐金刚 时间: 2013-11-3 20:43
标题: 日出东方唯我不败独孤九剑谁与争锋
资金管理为什么很重要? 嗯，我们做的是赚钱的买卖，为了赚钱我们首先要学习怎么管理它。具有讽刺意味的是，这在交易中是最容易被忽视的内容之一。许多交易员只是急于交易却不管他们的本金有多少。他们只是简单的确定每单交易能损失多少然后就点击“交易”按钮进场。有一种这样类型的投资……它叫Dubo！
　　当你不按照资金管理的规则来交易，你其实是在Dubo。你不是希望从你的投资中得到长期回报，相反你是为了“中大奖”。资金管理规则不仅仅是为了保护我们自己，它还会让我们得到长远盈利。如果你不相信我，你认为“Dubo” 是致富的路子，那么考虑一下这个例子：
　　人们经常拿钱到拉斯维加斯Dubo，希望赢得“大奖”，事实上，很多人都赢了。到底是怎么回事呢，如果许多的个人都赢到了大奖那么DC是否还能挣到钱？回答是即使人们赢得“大奖”，从长远来看，DC仍然有利可图，因为他们从输家那儿迅速挣到更多的钱。这就是“the house always wins”一词的来源。
　　真相是，DC只是一个非常富有的统计学家。他们知道，从长远来看，DC将会挣到钱——而不是赌徒。即使HiFOREX从老虎機里赢了$10万美元大奖，DC知道会有100多个赌徒没有赢到大奖，这些钱将统统装入他们的口袋。
　　这是一个典型的例子来说明统计学家怎么从赌徒那儿赚钱。纵然两者都输了，统计学家（DC）知道怎么控制他们的损失。本质上讲，这就是资金管理的效果。如果你学会怎样控制你的损失，你将有机会成会赢家。
　　你想成为富有的统计学家……而非赌徒，因为从长远来看，你想成为“永远的赢家”。
　　那么怎样成为富有的统计学家而不是失败者呢？
　　跌幅及最大跌幅
　　现在我们知道，从长远来看资金管理将会让我们挣到钱，但现在我们从另外的角度来看看，如果你不使用资金管理规则，将会发生什么？
　　看看这个例子：假设你有$10万美元，那么你亏了$5万。你的帐户损失了多少比例？答案是50%，小孩都知道。现在，$5万回到原来的10万是多少比例？这不是50%了，你需要挣回100%才能达到你原来的10万。这就是所谓的跌幅。在这个例子中，我们的跌幅是50%。
　　这个小例子说明亏损很容易，要挣回来就难得多了。我知道你会对自己说：“我的每笔交易不会损失本金的50%”。嗯，我当然希望不是。不过，要是你连续损失3、4笔甚至10笔交易？这不可能发现在你身上，对不？（讽刺用语）你有一个70%胜率的交易系统，所以你不可能连续亏损10笔交易。（更讽刺的用语）好吧，就算你有一个好系统，看看下面的例子：在交易中，我们总是寻找优势位置。这就是交易员开发系统的理由。一个有着70%胜率的交易系统听起来不错。但是仅仅因为你的系统有70%胜率，是不是意味着你做100笔交易，每10笔交易你将会赢得7笔？
　　连续亏损
　　未必！你怎么知道在100笔交易中哪70笔会赢利？
　　答案是你不知道。你可能会连续亏损头30笔交易及赢利剩下的70笔。这样你也会有一个70%胜率的系统，但是你问过自己没有：“如果你连接亏损30笔交易后你还能不能活下来继续交易？”
　　这就是为什么资金管理如此重要。无论你使用什么系统，你迟早都会遇到连续亏损。即使是职业扑克牌玩家，在他们的职业生涯中也会遇到可怕的连续亏损，但他们最终仍然有利可图。
　　理由是好的扑克玩家拥有良好的资金管理，因为他们知道不是每场比赛都能胜利。相反，他们只是拿出本金的较少部分，遇到连接亏损时他们还能存活下来。
　　作为一名交易员，这是你必须要做到的。只允许拿出本金的一小部分来冒险，这样你才能在遇到连接亏损时存活下来。请记住，拥有良好的资金管理规则并且严格执行，从长远来看你将成为DC，“你将永远是赢家”。
　　让我举例说明一下如果你使用适当的资金管理或者你不用的话会发生什么情况……
　　不要把内裤都输了
　　这个小例子将向你说明使用较小本金的百分比与较大风险的百分比的区别。
　　你能看到，当使用本金的2%作为每一笔交易的风险与使用10%作为每一笔交易的风险是多么大的区别。如果你遇到连续亏损19笔交易，假设你的启动交易本金是$2万的话，使用10%作为每笔交易风险的结果是本金只剩$3002。你的本金将损失85%！如果使用2%的风险来交易，结果我们还剩$13903，只损失了本金的30%。
　　当然，这里说的是连续亏损19笔交易，但即使你只是连续亏损5笔，看看使用2%风险与10%风险的不同结果。如果你使用2%的风险你还剩$18447。如果使用10%你只剩$13122，这个比使用2%的风险来交易连接亏损19笔的结果还要少。
　　本例子要说明的是你需要设定你的资金管理规则，这样当你遇到连续亏损的时期你还有足够的本金存活下来继续交易。你能不能想象一下如果你亏了本金的85%？你需要赢利566%才能恢复到原始本金（不赚不赔）。相信我，你不想这样的情况发生在你身上。事实上，这张图表将向你说明损失本金的百分之多少需要赚回多少才能保本。
　　你将看到，你亏的越多，越难挣回到原始帐户的金额。这更说明了你要尽可能的保护好你的帐户。
　　现在，我希望你已经把它记在大脑里了，你应该只使用较小的本金比例来做为每笔交易的风险(止损)，这样遇到连续亏损时你能保住小命，同样避免较大的本金跌幅。记住，你想成为DC…而不是赌徒！
　　风险比
　　另一种方式能增加你赢利的机会，当你潜在的赢利比风险大于3。如果给你自己一个3:1 赢利/风险比率 (风报比)，长远来看你的获利机会将大得多。记住，只要你有良好的风险报酬比率，你赢利的机会就要大得多，即使你有一个较低的胜率。
　　资金管理
　　是DC，不是赌徒！记住，DC只是非常富有的统计学家！
　　跌幅是事实，某些时候将会发生在你身上。使用越小的风险比例来交易，最大跌幅就会越小。
　　本金亏得越多，越难挣回到原始金额。
　　只使用较小的本金比例来交易。越小越好。推荐3%或更小。
　　当你有较高的风报比是值得进场交易的。比率越高，需要判断正确次数越少。

作者: 55235 时间: 2013-11-3 22:09
非常正确的理论。。。

作者: 狗蛋 时间: 2013-11-3 22:17
看下来确实值得回味。。。

作者: 华人吃菠菜 时间: 2013-11-3 22:49
这标题起得真是太老土了

作者: zgzjming 时间: 2013-11-3 23:11
好好学习班，天天向上

作者: jbbqhy 时间: 2013-11-3 23:54
谢谢楼主分享

作者: wangsea520 时间: 2013-11-4 02:24
看了半天。。。。

作者: lowmike 时间: 2013-11-4 04:03
转帖就该写转帖

作者: WOWOWO 时间: 2013-11-4 06:45
写得有些长啊，

作者: 空军 时间: 2013-11-4 12:48
文采不错，谢谢

作者: 天堂利来 时间: 2013-11-5 13:05
谢谢楼主分享

作者: jbbqhy 时间: 2013-11-6 22:15
谢谢分享、、

作者: gxlz666 时间: 2013-11-7 10:50
感谢楼主分享

作者: DC老兵 时间: 2013-11-7 14:56
本金亏得越多，越难挣回到原始金额。

作者: 风色季节 时间: 2013-11-7 18:53
谢谢楼主分享

作者: 贝影 时间: 2013-11-28 10:14
高手很多啊，

作者: 4466 时间: 2013-11-28 19:04
非常正确的理论,太长了

作者: szc2szc 时间: 2013-11-28 19:31
赢一样有意义有意义有意义

作者: szc2szc 时间: 2013-11-28 19:31
赢有一样有意义有意义有意义

作者: szc2szc 时间: 2013-11-28 19:31
赢有意义有一样有意义有意义有意义

作者: szc2szc 时间: 2013-11-28 19:32
灌水灌水灌水灌水灌水

作者: szc2szc 时间: 2013-11-28 19:32
赢赢赢赢赢元一赢赢赢赢赢赢赢赢

作者: szc2szc 时间: 2013-11-28 19:32
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作者: szc2szc 时间: 2013-11-28 19:32
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作者: szc2szc 时间: 2013-11-28 19:33
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作者: szc2szc 时间: 2013-11-28 19:33
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作者: chunchun 时间: 2013-11-28 19:51
非常正确的理论。

作者: jbbqhy 时间: 2013-11-30 17:18
谢谢楼主分享

作者: markbet 时间: 2013-12-1 02:11
谢谢楼主分享

作者: jbbqhy 时间: 2013-12-2 17:58
谢谢分享。。

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